Trading на этой неделе

На этой неделе почти ничего не торгую. БиоТехи поглотили меня :) Ресёрчу этот сектор. 
Закрыл среднесрочную позу по CBC (-18). Внутри дня тоже ничего выдающего как в минусы так и в плюсы нет. 
Но как это не странно, считаю эту неделю удачной, с точки зрения изучения рынка и задела на будущее. 

Информация по сектору Биотехнологий. Где взять?

Кинулся я тут изучать вопрос по сектору Биотехнологий, так как потенциал у него просто огромный и сильная недооцененность , да не тут то было! В RU-нете ничего, кроме новостных сообщений о том что на тот или иной препарат FDA дала или не дала согласие.
Почему именно Биотехнологии, некоторые спросят? Думаю все кто активно торгуют видели графики этих компаний после того как FDA дает добро на их препараты, когда 50 центовые акции прыгают на бесконечное число поинтов, некоторые акции вначале  активно пиарят и технически это выглядит как pump&dump.
Жадность, сука, побудила меня к этим изысканиям! :)
Короче, раз это pump&dump, значит там наверняка Тим Сайкс трётся, думаю я. И как по заказу натыкаюсь на его семинар от 21.01.2011, где он активно пиарит двух товарищей. Слил я у них книженцию на 13 страниц и сейчас занялся переводом для трейдерского сообщества постсоветского пространства, чтобы прояснить некоторые вопросы на то как биотехи реагируют на новости и как их торговать до и после этих новостей.

Первый Point

У любого начинающего трейдера, обязательная или не обязательная, есть маленькая цель: взять профит больше $1.00 (Point) на 100 shares. Кто-то, как я, сначала успевает сделать 2-3 убыточные сделки размером в этот point, кто-то более осторожный и системный быстрее достигает этой цели без серьезных потерь. Это, конечно, не первая моя профитная сделка размером в сотку, там я добавлялся к позиции, благодаря чему достигал этого уровня. Не говорю уже о бумажной прибыли, которую по разным причинам терял...

Будни NYSE

Research 19.01.2011

CREE - производитель энергосберегающих ламп выпустил прогноз по квартальных прибылям ниже ожидаемых. Рынок у компании большой, основной закупатор - это Китай. На постмаркете сильно провалилась. Думаю что будут выкупать от уровня 50.00
Буду смотреть на покупку от 50.00
WDC - Второй в мире производитель жестких дисков сообщил о EPS Q2 в размере 0.96 по сравнению с прогнозами в 0.59. Ближайшие уровни - 34.00 и 36.00.
Буду смотреть на покупку после отката от 34.00, 34.50
LLTC - производитель интегральных микросхем прогнозирует доход в Q3 меньше чем аналитики. На премаркете торгуется ниже. Слетела с хаёв и сейчас торгуется вблизи сильного уровня 34.00.

Trading 18.01.2011

Набрал сегодня penny stocks:
INSM buy 0.62
DJSP buy 0.68
NGAS buy 0.6379
CBC buy 0.5275
UWBK buy 0.45
CAPS buy 0.66

Жозенькие высказывания

Не лезьте на амбразуру! Матросов! Он один был такой!

Александр Герчик

Если не станешь частью катка, станешь частью дороги. 

Грегори Роулинз

Сохатый всегда там, где его не ждешь!

Обзор сделок за прошлую неделю...или...Тестирование яиц на титановость!

Research 14.01.2011

Сегодняшние торги начнутся после квартальных отчетов таких гигантов как Intel (INTC) и JPMorgan (JPM). В банковский сектор я пока стесняюсь лезть, а вот сектор полупроводниковых технологий мне интересен, тем более после отчета Intel уже подросли ряд компаний из этого сектора, их я и буду смотреть.Это NVLS и KLAC

CSTR - компания которой принадлежит сеть киосков по прокату DVD Redbox сообщила свои прогнозы, которые оказались очень слабыми, по сравнению с прогнозами аналитиков. Акция рухнула на 20%. Серьезный уровень находится на 40.00, от него цена и оттолкнулась на постмаркете и сейчас в range на 43.00
Буду смотреть на short, так как отживают свое время DVD носители и ждать чудо уже не придется. В прошлом месяце ее начали по немногу сливать, так что выкупа, думаю что, не последует. Но возможно после такого падения, ничего сегодня не сдвинется с места.

Также наблюдаю за: TTMI, BKE, CVGI

Research 13.01.2011

INFY - лидирующая компания Индии по технологиям информационного аутсорцинга дала квартальный отчет и прогнозы на 2011 год. Несмотря на цифры выше ожиданий, на премаркете сильно провалилась под влиянием новостей из Индии, где BSE (Бомбейская Фондовая Биржа) просела на 1.4%
Буду наблюдать, возможно будут выкупать по дешевке....

BBBB - производитель софта для колледжей завершил сделку по покупке Presidium Inc.. Ожидания на год хуже прогнозов аналитиков. Сейчас торгуется ниже на премаркете. Ближайший уровень на 39.00. Думаю что от него начнут тихо-тихо покупать.

KBR - инженерно-строительная компания выпустила прогноз выше ожиданий аналитиков. За прошлый год выросла почти на 95%.
Смотрю на покупку от 31.00 - 31.50

Также буду сегодня смотреть: AGNC, SNX, BWS, CBSH, TTMI

Trading 12.01.2011

Вчера был один трейд.
Торговал акцию ILMN. Был short на премаркете. Выходил уже на маркете.
Чуть позже напишу статью на эту тему, так как появились кое-какие мысли на тему высиживания всего движения и разумности принимаемого решения согласно правил Черепах.

Research 12.01.2011

Интересные акции на сегодня:
ILMN - биотехнологическая компания. Дала прогноз на 2011 год хуже прогнозов аналитиков. Соотношение Put/Call опционов на 10 января составляет 2,14, плавающих шортов 8,18%. С учетом того что акция выросла за год на 98%, то можно ожидать фиксации прибыли. Ближайшие поддержки на 65.00, 63.00.
Буду смотреть на short от 66.00.
LULU - крупнейший канадский ритейлер спортивной одежды поднял прогноз по прибыли в четвертом квартале. На постмаркете взлетела на 6$ по сравнению с уровнем закрытия. Акция в течении декабря корректировалась. Плавающих шортов в ней 18.77%. Так что сейчас могут продолжиться покупки, плюс покрытие шортов.
Буду смотреть на покупку после отката от уровней 70.00 - 71.00


Имеет смысл посмотреть сегодня нефтяные ETF'ы (DBO, USO). На фоне продолжающихся проблем с поставками из Аляски, думаю что нефтянка будет расти.


Также буду смотреть сегодня: SNX, MGA

О рисках

• Зрелое понимание риска и его уровня является знаком отличия лучших трейдеров. Они знают: если не обращать внимания на риск, он обратит внимание на тебя.
• Риск крушения – главное, чего следует опасаться. Он может прийти, как вор в ночи, и лишить вас всего нажитого.

Путь Черепах

Trading 11.01.2011

Два трейда за день. Общее настроение связанное с покрытием части поз большими дядями все таки влияет на общее настроение на рынке. День был дёрганый и "сопливый".


MTL (-10)
Не успел на разбор оффера по 33.00, поэтому заходил на второй волне покупок. Stop поставил под ближайшую коррекционную свечку. Вышибло по Stop.

SYK (+21)
Пробой 58.00, на котором был скрытый продавец. Шейк с выносом стопов и дальнейшее движение. Слишком много прошла с утра, поэтому высиживать не имело смысла, плюс к этому акция достаточно резво ходит, не хотелось терять профит.

Research 11.01.2011

SYK - вышли хорошие новости на компанию. Guidance FY10 и FY11 выше прогнозов аналитиков. На премаркете акции выросли почти на $2.00. Ближайший серьезный уровень находится на уровне 60.00.
Буду смотреть на покупку, если она немного откатит перед открытием, а так стрёмно, риски большие.

AMD - неожиданная отставка исполнительного директора плюс неубедительный Guidance. На премаркете уже упала.
Буду смотреть на short от 9.00 - 8.80.

JOE - разборки с SEC по поводу инвестиций в недвижимость. Ожидается что сегодня компания прояснит свет на эти притензии. Уже торгуется ниже.
Смотрю на short от 21.50 - 20.50

LEN - квартальные отчеты сильно выше прогнозов аналитиков. Является одной из крупнейших строительных компаний. Ближайшее сопротивление в районе 20.00.
Буду смотреть на покупку от 19.20 - 19.60

Также буду смотреть: CRDN, CAVM, HLS, HMA, SVU, TIF, SMSI, ININ

Trading 10.01.2011

Вчера было пару простых и понятных трейда. Решил сильно не рисковать, поэтому выходил быстро.

• CAVM (+52)

• SRX (+18)

Research 10.01.2011

ROVI - дала прогноз на FY11 согласно прогнозов аналитиков, после чего на премаркете подешевела почти на $3.00. 
Также Rovi в прошлом месяце заявила , что заплатит $ 720 млн. за покупку Sonic Solutions ( SNIC ). 
Компания пару дней назад дошла до уровней, на которых последний раз она была в 2002 году практически без серьезных откатов  в 2010 году и сейчас третий день идет коррекция. Так что я думаю продолжится фиксация прибыли большими дядями. 
Смотрю на short от 60.00 до 58.50


LDK - дала прогноз на 2011 финансовый год выше прогнозов аналитиков. LDK ожидает, что доходы будут в диапазоне от $ 3,5 млрд до $ 3,7 млрд. долларов. по сравнению с ожидаемым доходом от $ 2,9 млрд до $ 3,3 миллиарда. 
На уровне 10.00 сильная поддержка, а на премаркете после новостей акция взлетела на $1.00 от уровня закрытия предыдущей сессии.
Буду смотреть на покупку после отката от 10.50, 11.00


GENZ - новый виток разборок связанных с поглощением этой компании. Напомню что ранее она отклонила свое поглощение компанией SNY в размере $69.00 на акцию.
Буду наблюдать за развитием событий, пока страшно такое торговать.


Буду также наблюдать за: AYI, APOL, AMAG, QCOR, SRX, TWI, CAVM

Почему Путь Черепахи?

Эдвин Лефевр - Воспоминания биржевого спекулянта

Почему размышления знаменитых людей о книгах известных личностях мы читаем с еще большим удовольствием, чем сами книги? Потому что в них мы ищем подтверждения своим мыслям, обобщениям и поступкам. И когда они находятся, мы по настоящему довольны своими остротою ума, свежестью мысли и умудренностью опыта. Размышления знаменитых - своеобразное зеркало, в котором мы пытаемся разглядеть свое внутреннее Я. Если это не удается, то виноваты в этом только мы сами.
Таким зеркалом в оценке значимости "Воспоминаний биржевого спекулянта" Эдвина Лефевра являются размышления известного финансиста Джека Швагера. Он автор популярных финансовых бестселлеров: "Маги фондового рынка", "Технический анализ. Полный курс" и других. В книге "Новые маги рынка" Швагер беседует с ведущими мировыми портфельными менеджерами и трейдерами, которые достигли выдающихся результатов на рынках акций, фьючерсов и опционов. И вот что интересно.

Крылатые выражения

• Как только человек перестает идти вперед, он ощущает скуку

• Как хорошо мы жили, пока не узнали, что так жить нельзя

• Если хочешь быть счастливым, перестань отстаивать свою правоту

Праздники закончились

Подходят к концу новогодние праздники и теперь можно окончательно сосредоточиться на работе.

Год обещает быть интересным по заявлениям многих аналитиков, со следующей недели стартует сезон отчетов. Отчеты и ожидания, которые выходили в конце 2010 года показали, хоть и неуверенные, но все же попытки восстановления экономики США.