BioRunUP.ru - БлогоНовостной портальчик по Биотехнологиям

Запустился!

Пока он почти пустой, но со временем будет пополняться.

Выхожу постепенно из небытия и спячки, напряженная концовка года у меня выдалась.

Все интересное впереди....!

BioRunUP.ru | Trading Biotech Stock

Новый блог

Переезд Блога на движок Word Press практически закончен. Остались кое-какие мелочи по наполнению и скоро окончательно перейду туда. Блог получается сугубо ориентированным на сектор Биотехнологий, со всеми вытекающими....
Новости, Статьи, интерактивный FDA Календарь, Словарь Терминов, RSS ленты БиоТех блогов - это все будет на новом блоге.

До встречи!

Coming soon...

Пока нахожусь в "свободном" полёте решил переделать блог, но топорность движка не позволяет мне довести его до ума. Было принято решение переехать на что-то более гибкое. Часть материала переедет на новый блог, часть останется здесь. Возможно что ссылка потом будет форвардиться на новый блог. Так что всем, кому интересна моя писанина, возможно ничего менять не придется.
Блог будет тематическим, основной акцент будет сделан на сектор Биотехнологий.

Как я покупал книгу "HOW TO MAKE MONEY IN BIOTECH STOCKS"

В конце мая заказал себе на biotechguides.com книгу Марка и Майка (парней с BioRunUP). Все бы ничего, но при заказе обнаружил, что указал не ту квартиру. И что самое интересное, обнаружил я это спустя два месяца после заказа :)

Интервью Charles Duncan (JMP Securities)

Нарыл познавательное видео на тему биотехов. Видео хоть и старенькое 2008 года, но было интересно услышать из уст человека из крупной конторы, которая в свое время делала рынки для таких компаний как ALTH, CELG, CYTK, OREX и SGMO, те же методы и подходы, которые я описывал в своих статьях. Интервью берет президент BioBusiness.TV Jean-Loup Romet-Lemonne.


Все видео на английском.

Управление рисками при инвестировании в Биотехнологии. Часть3

Эта статья является частью серии из трех частей: Часть1, Часть2


Риск Важного события (Catalyst)
Чтобы выживать и зарабатывать при инвестировании в биотехнологии вы должны быть осведомлены о Важных Событиях (Катализаторах), и о второстепенных крупных мероприятиях, и выделить какие факторы в первую очередь повлияют на цену акций компании, а какие во вторую. Эти мероприятия обычно представляют из себя Релизы Данных и Нормативные Решения FDA, но также могут включать отчеты о продажах и судебные решения. За Катализаторами нужно тщательно следить, так как цена на акции может измениться в два, а то и в три раза, в зависимости от положительного или отрицательного Катализатора, соответственно. Даты этих событий могут быть найдены путем исследования пресс-релизов компании, презентаций и квартальных заявок SEC (SEC Fillings) (10Qs и 10Ks).

Мелкопост

Пока идет Сезон Отчётов перестал отслеживать события в биотех индустрии, так как приходится уделять больше времени на новости по тем акциям, на которые выходят отчёты.
Ближайшее интересное планирующееся IPO в биотехах - Horizon Pharma (HZNP). Контора нескольких лекарств, поэтому надеюсь, что стак будет ликвидным. Пока не знаю цену размещения. IPO намечено на 27/07.

Торговля в сезон отчетов. Какие акции я отбираю.

Поторговав непрерывно 4 месяца, только сейчас начал понимать значимость торговли в Сезон отчетов. Потому что акции, в обычные дни торгующиеся в рэндже  не больше $1.00, начинают ходить по 5-6, а то и больше. И это меня весьма радует, не только при просмотре графиков, но и при просмотре статистики по сделкам. Конечно риски возрастают, но и вероятность потенциальной прибыли тоже. Поэтому очень важно найти правильную точку входа.

iКона. Легендарная речь Стива Джобса.

Управление рисками при инвестировании в Биотехнологии. Часть2

Эта статья является продолжением серии статей, чтобы прочитать Часть 1, нажмите здесь.
Short Interest
До этого мы говорили о плохой институциональной собственности (нет собственников с пакетами более 5%) и слабой аналитической активности, являющимися красными флагами в Биотехнологиях, что может привести к более рискованной игре при размещении длинных позиций. Третий потенциальный риск - это Short Interest (сколько в данный момент находится акций в шорт от общего количества размещенных акций). Short Interest может быть найден на любом из финансовых сайтов, но мне больше всего нравится сайт DailyFinance.com, поскольку здесь представлен график изменения Short Interest с течением времени, кроме обычных данных Short Ratio и Days to Cover.

Управление рисками при инвестировании в Биотехнологии. Часть1

Одним из самых рискованных и в то же время часто приятным, на фондовом рынке, для частного инвестора является сектор Биотехнологий с малой капитализацией (Small Cap). Инвесторов поджидают: предательское нормативно-правовое регулирование, промоутеры (pumpers) раздувающие цены в целях личного обогащения, а также гнусные управляющие стремящиеся непрерывно разбавить стоимость ваших акций (split). Поэтому всегда нужно быть на чеку. Управление обычной человеческой эмоцией, как жадность, поможет при инвестировании в биотехнологии из-за чрезвычайно изменчивого характера промышленности. Ежедневно, частные инвесторы и хедж-фонды не справляются с этими рисками и в итоге отказываются от этой потенциально весьма прибыльной области.
Управление этими рисками, по сути, не требует многолетнего опыта работы, ученых степеней или безграничных запасов времени и денег. По правде говоря, есть несколько простых способов, чтобы частный инвестор мог снизить риск фатальной ошибки и помочь отделить золото от мусора в секторе Биотехнологий.
Следующие пять пунктов помогут вам избежать биотехнологических ловушек и значительно повысить качество отбора акций.

We are traders! Мы трейдеры!

Очень позитивное и понятное для любого обывателя видео в переводе Григория Богданова

Рабочее место трейдера

Это не мое рабочее место, но это именно то что я бы хотел иметь! :)
Долго думал как все должно выглядеть и вот оно! Да! То что надо!
Ну а пока на моем олдскульном столике:

Эмоции...

Пока получается - это радость, эйфория, счастье.
Когда не получается - за сделку проходит весь букет эмоции. Начинаешь думать невольно, а не псих ли я? Я ужасный человек! :)
Весь процесс трейдинга я бы сравнил с поездом, а я в нем машинист. В любом случае, поезд движется кагбэ вперед, но иногда кругами, иногда тупо тормозит, иногда стоит, бывает что несется на всех парах. Единственная задача от меня, как от машиниста, нажать на газ или вовремя затормозить. А если на определенном участке пути долго думать, что вместо этого поворота или разворота могла бы быть прямая дорога и жать на газ, то финал известен!
В общем эмоции мне мешают - это однозначно! Который раз путаю педали в моем трейдерском паровозе.

USA, USA!

Что-то мне это очень сильно напомнило...Ах ну да! Обычно кричат: РОССИЯ, РОССИЯ! 

Первый раз вижу, чтобы америкосы также кричали. 

Псевдопатриотизм - штука заразная!

Итоги апреля

Решил подвести итоги уходящего месяца и посмотреть как я торговал в этом месяце, какие сделки оказали наибольшее влияние на динамику Profit & Loss и над чем еще надо поработать для совершенствования навыков.
В целом месяц был для меня весьма прибыльным. Из 14 рабочих дней, когда я торговал, было 3 убыточных дня.
Основные трейды которые повлияли на общий доход были в акциях AG, VRTX, REGN, в них я сделал 75% прибыли от всего месячного профита. Про них я расскажу подробнее.

Снова в строю

Наконец-то закончил переход из Авалона в МИГ-Инвест. Причины перехода не буду расписывать, где-то я накосячил, где-то Авалон был не прав. Короче, в итоге - И НА ТОМ СПАСИБО! :)
Так уж получается что МИГ это уже мой третий брокер, с которым я работаю. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. 
Отдельное спасибо Владу Волкову за организацию процесса!

Важные моменты из книги «Путь Черепах»

Перечитал книгу Куртиса Фейса «Путь Черепах».
 И в очередной раз убедился, что торговать гениально - это всего на всего следовать простым вещам. Далее выжимки важных моментов, конечно же, на мой взгляд, из книги.

FDA календарь от BioRunUP

кликабельно

ПесТня посвещается Тимоти Сайксу...поёт Тимоти Сайкс (No Borrow, No Cry)

Пять подсказок для лучшей торговли Биотехнологиями и понимания Катализаторов процесса

Это перевод книги с сайта BioRunUp
"Five Tips for Better Biotech Trading & Understanding the BioCatalyst Process"
Здесь рассматриваются основные моменты по отбору и торговле акций из сектора Биотехнологий, а также процессы влияющие на цену.

Вот небольшой отрывок из этой книги, чтобы получить представление о том что в ней написано:

Нокаут...

Сделал себе НОКАУТ ожидая от OREX хороших новостей. Худший день!
Кроме меня попало еще 90% знакомых, все сидели в лонгах. Даже любой не разбирающийся в биотехах, прочитав бы состав их лекарства от ожирения, понял бы что его утвердят. Два основных его компонента уже были утверждены. Но FDA всех оставило в ауте!
Ни сколько не хочу переложить с себя вину за этот трейд на FDA, сообщество или еще на кого-то. Меня там вообще не должно было быть. Риски были просто зверские! 
Технический уровень был около $6. Даже если бы она провалилась до него то было бы не так страшно, ожидаемый риск...но не $2,5!

Trading на этой неделе

На этой неделе почти ничего не торгую. БиоТехи поглотили меня :) Ресёрчу этот сектор. 
Закрыл среднесрочную позу по CBC (-18). Внутри дня тоже ничего выдающего как в минусы так и в плюсы нет. 
Но как это не странно, считаю эту неделю удачной, с точки зрения изучения рынка и задела на будущее. 

Информация по сектору Биотехнологий. Где взять?

Кинулся я тут изучать вопрос по сектору Биотехнологий, так как потенциал у него просто огромный и сильная недооцененность , да не тут то было! В RU-нете ничего, кроме новостных сообщений о том что на тот или иной препарат FDA дала или не дала согласие.
Почему именно Биотехнологии, некоторые спросят? Думаю все кто активно торгуют видели графики этих компаний после того как FDA дает добро на их препараты, когда 50 центовые акции прыгают на бесконечное число поинтов, некоторые акции вначале  активно пиарят и технически это выглядит как pump&dump.
Жадность, сука, побудила меня к этим изысканиям! :)
Короче, раз это pump&dump, значит там наверняка Тим Сайкс трётся, думаю я. И как по заказу натыкаюсь на его семинар от 21.01.2011, где он активно пиарит двух товарищей. Слил я у них книженцию на 13 страниц и сейчас занялся переводом для трейдерского сообщества постсоветского пространства, чтобы прояснить некоторые вопросы на то как биотехи реагируют на новости и как их торговать до и после этих новостей.

Первый Point

У любого начинающего трейдера, обязательная или не обязательная, есть маленькая цель: взять профит больше $1.00 (Point) на 100 shares. Кто-то, как я, сначала успевает сделать 2-3 убыточные сделки размером в этот point, кто-то более осторожный и системный быстрее достигает этой цели без серьезных потерь. Это, конечно, не первая моя профитная сделка размером в сотку, там я добавлялся к позиции, благодаря чему достигал этого уровня. Не говорю уже о бумажной прибыли, которую по разным причинам терял...

Будни NYSE

Research 19.01.2011

CREE - производитель энергосберегающих ламп выпустил прогноз по квартальных прибылям ниже ожидаемых. Рынок у компании большой, основной закупатор - это Китай. На постмаркете сильно провалилась. Думаю что будут выкупать от уровня 50.00
Буду смотреть на покупку от 50.00
WDC - Второй в мире производитель жестких дисков сообщил о EPS Q2 в размере 0.96 по сравнению с прогнозами в 0.59. Ближайшие уровни - 34.00 и 36.00.
Буду смотреть на покупку после отката от 34.00, 34.50
LLTC - производитель интегральных микросхем прогнозирует доход в Q3 меньше чем аналитики. На премаркете торгуется ниже. Слетела с хаёв и сейчас торгуется вблизи сильного уровня 34.00.

Trading 18.01.2011

Набрал сегодня penny stocks:
INSM buy 0.62
DJSP buy 0.68
NGAS buy 0.6379
CBC buy 0.5275
UWBK buy 0.45
CAPS buy 0.66

Жозенькие высказывания

Не лезьте на амбразуру! Матросов! Он один был такой!

Александр Герчик

Если не станешь частью катка, станешь частью дороги. 

Грегори Роулинз

Сохатый всегда там, где его не ждешь!

Обзор сделок за прошлую неделю...или...Тестирование яиц на титановость!

Research 14.01.2011

Сегодняшние торги начнутся после квартальных отчетов таких гигантов как Intel (INTC) и JPMorgan (JPM). В банковский сектор я пока стесняюсь лезть, а вот сектор полупроводниковых технологий мне интересен, тем более после отчета Intel уже подросли ряд компаний из этого сектора, их я и буду смотреть.Это NVLS и KLAC

CSTR - компания которой принадлежит сеть киосков по прокату DVD Redbox сообщила свои прогнозы, которые оказались очень слабыми, по сравнению с прогнозами аналитиков. Акция рухнула на 20%. Серьезный уровень находится на 40.00, от него цена и оттолкнулась на постмаркете и сейчас в range на 43.00
Буду смотреть на short, так как отживают свое время DVD носители и ждать чудо уже не придется. В прошлом месяце ее начали по немногу сливать, так что выкупа, думаю что, не последует. Но возможно после такого падения, ничего сегодня не сдвинется с места.

Также наблюдаю за: TTMI, BKE, CVGI

Research 13.01.2011

INFY - лидирующая компания Индии по технологиям информационного аутсорцинга дала квартальный отчет и прогнозы на 2011 год. Несмотря на цифры выше ожиданий, на премаркете сильно провалилась под влиянием новостей из Индии, где BSE (Бомбейская Фондовая Биржа) просела на 1.4%
Буду наблюдать, возможно будут выкупать по дешевке....

BBBB - производитель софта для колледжей завершил сделку по покупке Presidium Inc.. Ожидания на год хуже прогнозов аналитиков. Сейчас торгуется ниже на премаркете. Ближайший уровень на 39.00. Думаю что от него начнут тихо-тихо покупать.

KBR - инженерно-строительная компания выпустила прогноз выше ожиданий аналитиков. За прошлый год выросла почти на 95%.
Смотрю на покупку от 31.00 - 31.50

Также буду сегодня смотреть: AGNC, SNX, BWS, CBSH, TTMI

Trading 12.01.2011

Вчера был один трейд.
Торговал акцию ILMN. Был short на премаркете. Выходил уже на маркете.
Чуть позже напишу статью на эту тему, так как появились кое-какие мысли на тему высиживания всего движения и разумности принимаемого решения согласно правил Черепах.

Research 12.01.2011

Интересные акции на сегодня:
ILMN - биотехнологическая компания. Дала прогноз на 2011 год хуже прогнозов аналитиков. Соотношение Put/Call опционов на 10 января составляет 2,14, плавающих шортов 8,18%. С учетом того что акция выросла за год на 98%, то можно ожидать фиксации прибыли. Ближайшие поддержки на 65.00, 63.00.
Буду смотреть на short от 66.00.
LULU - крупнейший канадский ритейлер спортивной одежды поднял прогноз по прибыли в четвертом квартале. На постмаркете взлетела на 6$ по сравнению с уровнем закрытия. Акция в течении декабря корректировалась. Плавающих шортов в ней 18.77%. Так что сейчас могут продолжиться покупки, плюс покрытие шортов.
Буду смотреть на покупку после отката от уровней 70.00 - 71.00


Имеет смысл посмотреть сегодня нефтяные ETF'ы (DBO, USO). На фоне продолжающихся проблем с поставками из Аляски, думаю что нефтянка будет расти.


Также буду смотреть сегодня: SNX, MGA

О рисках

• Зрелое понимание риска и его уровня является знаком отличия лучших трейдеров. Они знают: если не обращать внимания на риск, он обратит внимание на тебя.
• Риск крушения – главное, чего следует опасаться. Он может прийти, как вор в ночи, и лишить вас всего нажитого.

Путь Черепах

Trading 11.01.2011

Два трейда за день. Общее настроение связанное с покрытием части поз большими дядями все таки влияет на общее настроение на рынке. День был дёрганый и "сопливый".


MTL (-10)
Не успел на разбор оффера по 33.00, поэтому заходил на второй волне покупок. Stop поставил под ближайшую коррекционную свечку. Вышибло по Stop.

SYK (+21)
Пробой 58.00, на котором был скрытый продавец. Шейк с выносом стопов и дальнейшее движение. Слишком много прошла с утра, поэтому высиживать не имело смысла, плюс к этому акция достаточно резво ходит, не хотелось терять профит.

Research 11.01.2011

SYK - вышли хорошие новости на компанию. Guidance FY10 и FY11 выше прогнозов аналитиков. На премаркете акции выросли почти на $2.00. Ближайший серьезный уровень находится на уровне 60.00.
Буду смотреть на покупку, если она немного откатит перед открытием, а так стрёмно, риски большие.

AMD - неожиданная отставка исполнительного директора плюс неубедительный Guidance. На премаркете уже упала.
Буду смотреть на short от 9.00 - 8.80.

JOE - разборки с SEC по поводу инвестиций в недвижимость. Ожидается что сегодня компания прояснит свет на эти притензии. Уже торгуется ниже.
Смотрю на short от 21.50 - 20.50

LEN - квартальные отчеты сильно выше прогнозов аналитиков. Является одной из крупнейших строительных компаний. Ближайшее сопротивление в районе 20.00.
Буду смотреть на покупку от 19.20 - 19.60

Также буду смотреть: CRDN, CAVM, HLS, HMA, SVU, TIF, SMSI, ININ

Trading 10.01.2011

Вчера было пару простых и понятных трейда. Решил сильно не рисковать, поэтому выходил быстро.

• CAVM (+52)

• SRX (+18)

Research 10.01.2011

ROVI - дала прогноз на FY11 согласно прогнозов аналитиков, после чего на премаркете подешевела почти на $3.00. 
Также Rovi в прошлом месяце заявила , что заплатит $ 720 млн. за покупку Sonic Solutions ( SNIC ). 
Компания пару дней назад дошла до уровней, на которых последний раз она была в 2002 году практически без серьезных откатов  в 2010 году и сейчас третий день идет коррекция. Так что я думаю продолжится фиксация прибыли большими дядями. 
Смотрю на short от 60.00 до 58.50


LDK - дала прогноз на 2011 финансовый год выше прогнозов аналитиков. LDK ожидает, что доходы будут в диапазоне от $ 3,5 млрд до $ 3,7 млрд. долларов. по сравнению с ожидаемым доходом от $ 2,9 млрд до $ 3,3 миллиарда. 
На уровне 10.00 сильная поддержка, а на премаркете после новостей акция взлетела на $1.00 от уровня закрытия предыдущей сессии.
Буду смотреть на покупку после отката от 10.50, 11.00


GENZ - новый виток разборок связанных с поглощением этой компании. Напомню что ранее она отклонила свое поглощение компанией SNY в размере $69.00 на акцию.
Буду наблюдать за развитием событий, пока страшно такое торговать.


Буду также наблюдать за: AYI, APOL, AMAG, QCOR, SRX, TWI, CAVM

Почему Путь Черепахи?

Эдвин Лефевр - Воспоминания биржевого спекулянта

Почему размышления знаменитых людей о книгах известных личностях мы читаем с еще большим удовольствием, чем сами книги? Потому что в них мы ищем подтверждения своим мыслям, обобщениям и поступкам. И когда они находятся, мы по настоящему довольны своими остротою ума, свежестью мысли и умудренностью опыта. Размышления знаменитых - своеобразное зеркало, в котором мы пытаемся разглядеть свое внутреннее Я. Если это не удается, то виноваты в этом только мы сами.
Таким зеркалом в оценке значимости "Воспоминаний биржевого спекулянта" Эдвина Лефевра являются размышления известного финансиста Джека Швагера. Он автор популярных финансовых бестселлеров: "Маги фондового рынка", "Технический анализ. Полный курс" и других. В книге "Новые маги рынка" Швагер беседует с ведущими мировыми портфельными менеджерами и трейдерами, которые достигли выдающихся результатов на рынках акций, фьючерсов и опционов. И вот что интересно.

Крылатые выражения

• Как только человек перестает идти вперед, он ощущает скуку

• Как хорошо мы жили, пока не узнали, что так жить нельзя

• Если хочешь быть счастливым, перестань отстаивать свою правоту

Праздники закончились

Подходят к концу новогодние праздники и теперь можно окончательно сосредоточиться на работе.

Год обещает быть интересным по заявлениям многих аналитиков, со следующей недели стартует сезон отчетов. Отчеты и ожидания, которые выходили в конце 2010 года показали, хоть и неуверенные, но все же попытки восстановления экономики США.